Raiffeisenbank (dále "RFB") - API Bankovnictví  -  umožňuje automatický přenos dat z banky do účetního programu. Pro komunikaci je zapotřebí zabezpečený unikátní certifikát, který se vygeneruje v internetovém bankovnictví. 

Komunikace je obousměrná (výpisy, příkazy).

Lze využívat ve verzi Smart i ENTERPRISE.


Nastavení komunikace RFB - API Bankovnictví

Nastavení komunikace se provádí v "Účetnictví - Osnova/Dokladové řady - Dokladové řady" daná banka - "Nastavení přenosu" –  zde se pomocí "..." vybere příslušný certifikát. 

Import výpisů

Při importu výpisů bude následovat dotaz na období a soubor se staženými transakcemi se nabídne mezi soubory s výpisy.

Období „Od“ je předplněno posledním datem v deníku +1. Období „Do“ je předplněno aktuálním datem -1 (včerejší transakce jsou již kompletní).

Export příkazů k úhradě

Pro odeslání příkazů k úhradě zvolte „Export“ a po vytvoření souboru budete dotázáni na "Odeslání příkazu do banky", čímž dojde k automatickému předání rovnou do banky.

Údaj o odeslání do banky naleznete zde v přehledu historie tisku, kde takto odeslané příkazy budou označeny písmenem "A" spolu s informací o datu, čase a uživateli, který export provedl.

 

  • No labels